0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 45,102.51 | 0.00 | 84,035.22 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 238.67 | 2,178.57 | 824.42 | 1,142.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,076.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.71 | 1.01 | 1.82 | 0.39 |
| 清算备付金 | 25.74 | 13.82 | 10.73 | 118.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.49 |
| 新股申购款 | 5,107.36 | 426.26 | 159.90 | 397.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 508,301.20 | 269,494.17 | 227,664.43 | 490,347.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 114.72 | 51.57 | 48.93 | 56.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.59 | 13.75 | 13.05 | 14.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 55,487.51 | 10,002.17 | 41,925.64 | 1,999.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 |
| 其他应付款项 | 20.97 | 29.40 | 17.30 | 18.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 31.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 47.40 | 21.04 | 19.59 | 17.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 55,714.86 | 10,121.18 | 42,027.59 | 3,175.03 |
| 基金单位总额 | 409,324.78 | 239,899.03 | 170,211.19 | 454,474.70 |
| 未分配净收益 | 43,261.56 | 19,473.95 | 15,425.64 | 32,697.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 452,586.34 | 259,372.99 | 185,636.83 | 487,172.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 508,301.20 | 269,494.17 | 227,664.43 | 490,347.56 |