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泰康产业升级混合A(006904)

2022-08-18     1.87100.7485%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,700.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款772.462,067.143,627.486,495.54
  应收股利0.000.010.000.03
  利息合计60.1537.2571.8233.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.8946.2646.6760.44
  清算备付金248.82797.65488.95708.95
  应收股票清算款370.79610.9021.551,919.42
  新股申购款0.00102.07952.20209.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,482.53123,091.82125,805.39133,902.36
负债
  应付基金管理费100.06150.06143.92147.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.6825.0123.9924.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款99.990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00304.4578.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.6576.3753.0574.19
  其他应付款项6.9511.247.6515.27
  应付利息0.010.000.000.00
  应付赎回款0.00613.30353.152,850.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额272.501,194.18670.653,113.93
  基金单位总额34,123.7558,618.6360,193.7883,012.16
  未分配净收益40,086.2763,279.0164,940.9647,776.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,210.02121,897.64125,134.74130,788.43
  负债及持有人权益合计74,482.53123,091.82125,805.39133,902.36