-0.4138% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 999.91 | 1,199.65 | 2,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,776.37 | 1,256.63 | 1,769.94 | 772.46 |
| 应收股利 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.41 | 21.16 | 21.69 | 33.89 |
| 清算备付金 | 259.59 | 240.65 | 151.70 | 248.82 |
| 应收股票清算款 | 129.47 | 1.94 | 724.77 | 370.79 |
| 新股申购款 | 12.88 | 20.50 | 264.75 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,488.96 | 53,014.98 | 59,151.82 | 74,482.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 70.55 | 67.79 | 69.82 | 100.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.76 | 11.30 | 11.64 | 16.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 682.21 | 0.00 | 287.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.65 |
| 其他应付款项 | 115.71 | 43.28 | 36.99 | 6.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 11.95 | 25.58 | 279.67 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 902.20 | 158.26 | 695.61 | 272.50 |
| 基金单位总额 | 34,213.53 | 32,684.39 | 32,333.86 | 34,123.75 |
| 未分配净收益 | 24,373.23 | 20,172.33 | 26,122.34 | 40,086.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,586.76 | 52,856.72 | 58,456.21 | 74,210.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,488.96 | 53,014.98 | 59,151.82 | 74,482.53 |