泰康产业升级混合C(006905)
2021-01-15
2.1022
0.1381%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,495.54 | 1,121.05 |
| 应收股利 | 0.03 | 0.00 |
| 利息合计 | 33.90 | 11.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 60.44 | 18.13 |
| 清算备付金 | 708.95 | 144.00 |
| 应收股票清算款 | 1,919.42 | 0.00 |
| 新股申购款 | 209.55 | 14.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 133,902.36 | 24,858.55 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 147.25 | 32.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.54 | 5.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 74.19 | 17.40 |
| 其他应付款项 | 15.27 | 4.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,850.14 | 353.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,113.93 | 416.45 |
| 基金单位总额 | 83,012.16 | 19,445.94 |
| 未分配净收益 | 47,776.27 | 4,996.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 130,788.43 | 24,442.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 133,902.36 | 24,858.55 |
