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泰康产业升级混合C(006905)

2024-06-18     1.54090.5022%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本799.87999.911,199.652,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款763.451,776.371,256.631,769.94
  应收股利0.000.040.000.03
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.5617.4121.1621.69
  清算备付金254.85259.59240.65151.70
  应收股票清算款135.17129.471.94724.77
  新股申购款20.6012.8820.50264.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,400.6759,488.9653,014.9859,151.82
负债
  应付基金管理费49.7670.5567.7969.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.2911.7611.3011.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00682.210.00287.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项104.66115.7143.2836.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款215.5911.9525.58279.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额387.00902.20158.26695.61
  基金单位总额32,573.5834,213.5332,684.3932,333.86
  未分配净收益15,440.0924,373.2320,172.3326,122.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,013.6758,586.7652,856.7258,456.21
  负债及持有人权益合计48,400.6759,488.9653,014.9859,151.82