1.3500% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,136.18 | 5,846.74 | 3,091.48 | 2,038.93 |
| 应收股利 | 0.03 | 0.00 | 21.42 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 66.39 | 32.23 | 18.85 | 21.16 |
| 清算备付金 | 488.99 | 1,166.29 | 378.30 | 275.19 |
| 应收股票清算款 | 322.33 | 11.71 | 18.56 | 18.74 |
| 新股申购款 | 1,523.82 | 849.48 | 4.39 | 13.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,677.26 | 77,022.03 | 54,324.53 | 50,927.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 118.99 | 74.50 | 52.29 | 51.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.83 | 12.42 | 8.71 | 8.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,307.55 | 0.00 | 268.40 | 353.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 227.84 | 86.67 | 61.64 | 94.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 447.65 | 523.95 | 121.38 | 161.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,143.90 | 712.68 | 522.41 | 678.89 |
| 基金单位总额 | 38,473.33 | 31,647.56 | 31,356.35 | 30,925.27 |
| 未分配净收益 | 98,060.04 | 44,661.79 | 22,445.78 | 19,323.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 136,533.37 | 76,309.35 | 53,802.13 | 50,248.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,677.26 | 77,022.03 | 54,324.53 | 50,927.69 |