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银华安鑫短债债券A(006907)

2021-10-25     1.01390.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款232.74593.30277.6687.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计597.681,286.822,003.602,408.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.760.580.730.01
  清算备付金318.0561.810.0028.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.021.7547.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,007.04103,585.34161,314.25135,492.87
负债
  应付基金管理费10.5929.7139.0428.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.539.9013.019.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,159.953,780.9729,820.3924,996.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.46500.190.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.922.953.794.05
  其他应付款项9.9220.009.958.00
  应付利息1.090.709.949.75
  应付赎回款0.000.000.0018.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.339.5714.9012.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,190.164,354.5729,915.9325,092.34
  基金单位总额42,306.5398,123.49129,944.04108,854.90
  未分配净收益510.351,107.271,454.281,545.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,816.8899,230.77131,398.32110,400.53
  负债及持有人权益合计54,007.04103,585.34161,314.25135,492.87