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银华安鑫短债债券C(006908)

2021-05-07     1.00980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款593.30277.6687.86865.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,286.822,003.602,408.742,039.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.580.730.016.82
  清算备付金61.810.0028.570.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.021.7547.89237.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,585.34161,314.25135,492.87159,577.20
负债
  应付基金管理费29.7139.0428.3737.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9013.019.4612.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,780.9729,820.3924,996.7121,769.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款500.190.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.953.794.052.64
  其他应付款项20.009.958.004.08
  应付利息0.709.949.756.29
  应付赎回款0.000.0018.2329.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.5714.9012.3714.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,354.5729,915.9325,092.3421,879.47
  基金单位总额98,123.49129,944.04108,854.90136,269.58
  未分配净收益1,107.271,454.281,545.631,428.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,230.77131,398.32110,400.53137,697.73
  负债及持有人权益合计103,585.34161,314.25135,492.87159,577.20