行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)

2022-09-30     1.5964-1.9952%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,972.382,010.812,780.212,466.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.230.280.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.662.113.352.80
  清算备付金0.840.007.136.39
  应收股票清算款0.0045.38605.120.00
  新股申购款41.3156.1674.25118.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,038.4238,680.6545,606.5639,570.59
负债
  应付基金管理费0.680.880.970.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.180.190.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款60.420.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.432.43
  其他应付款项8.0616.029.3216.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款147.90123.791,068.33274.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.165.7441.3830.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额223.74149.601,126.21327.27
  基金单位总额16,090.9616,906.2618,268.6118,359.76
  未分配净收益16,723.7221,624.7826,211.7520,883.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,814.6838,531.0444,480.3639,243.32
  负债及持有人权益合计33,038.4238,680.6545,606.5639,570.59