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长城久泰沪深300指数C(006912)

2021-08-04     2.02500.9975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,430.293,547.981,479.091,361.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.6032.0885.7133.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.5129.0727.8027.67
  清算备付金160.5473.21494.2259.00
  应收股票清算款166.413,428.56586.600.00
  新股申购款12.9080.6535.5029.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,904.7486,559.78105,590.5887,413.80
负债
  应付基金管理费70.7864.9694.7666.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4413.2619.3413.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,466.36597.360.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.3942.7158.2130.45
  其他应付款项21.7612.178.4611.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款215.24373.47327.1451.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额348.323,974.901,112.22172.46
  基金单位总额34,233.9842,511.9357,008.3451,089.71
  未分配净收益50,322.4440,072.9547,470.0236,151.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,556.4282,584.88104,478.3587,241.34
  负债及持有人权益合计84,904.7486,559.78105,590.5887,413.80