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华宝宝裕债券C(006922)

2019-03-07     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,994.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.3172.33210.7955.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,681.451,403.231,170.561,709.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,592.95103,350.6584,408.88114,775.76
负债
  应付基金管理费20.8021.6020.7525.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.937.206.928.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,079.9617,949.440.0011,353.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.291.650.772.75
  其他应付款项9.9220.009.9517.00
  应付利息2.886.580.001.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.738.296.155.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,128.5218,014.7744.5411,413.76
  基金单位总额78,966.4181,051.5081,052.42100,576.07
  未分配净收益5,498.024,284.383,311.912,785.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,464.4385,335.8884,364.34103,362.00
  负债及持有人权益合计94,592.95103,350.6584,408.88114,775.76