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前海开源沪港深非周期股票A(006923)

2023-01-30     1.0499-1.2138%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款507.84868.91999.25885.13
  应收股利28.010.005.540.00
  利息合计0.000.170.060.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.830.357.5336.81
  清算备付金119.940.761.170.00
  应收股票清算款70.480.000.000.00
  新股申购款154.760.0014.9752.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,403.906,742.435,676.266,486.86
负债
  应付基金管理费6.937.395.306.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.151.230.881.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款46.490.00438.60259.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.545.684.82
  其他应付款项6.4610.075.0217.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款181.0395.5186.0244.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额242.57116.19541.68334.82
  基金单位总额5,166.574,668.053,119.023,844.01
  未分配净收益994.761,958.202,015.562,308.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,161.336,626.255,134.586,152.03
  负债及持有人权益合计6,403.906,742.435,676.266,486.86