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长城量化精选股票A(006926)

2021-05-07     1.2869-1.9803%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款309.77363.41242.96
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.940.355.56
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金38.8862.334.57
  清算备付金169.31406.0024.87
  应收股票清算款55.1396.90256.79
  新股申购款0.873.161.11
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,160.224,841.535,084.94
负债
  应付基金管理费5.385.847.54
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.900.971.26
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0050.4893.61
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.521.723.59
  其他应付款项15.007.474.14
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.5914.6377.16
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.051.340.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额23.4582.44187.29
  基金单位总额3,167.933,991.134,417.68
  未分配净收益968.85767.95479.96
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,136.774,759.094,897.64
  负债及持有人权益合计4,160.224,841.535,084.94