行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长城量化精选股票(006926)

2020-07-03     1.27601.7300%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款242.96
  应收股利0.00
  利息合计5.56
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.57
  清算备付金24.87
  应收股票清算款256.79
  新股申购款1.11
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值5,084.94
负债
  应付基金管理费7.54
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.26
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款93.61
  应付配股款0.00
  应付佣金3.59
  其他应付款项4.14
  应付利息0.00
  应付赎回款77.16
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额187.29
  基金单位总额4,417.68
  未分配净收益479.96
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值4,897.64
  负债及持有人权益合计5,084.94