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浙商汇金聚鑫定开债券(006927)

2021-06-23     1.01410.0395%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,348.0323,735.143,000.0219,955.36
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.0882.87140.492,526.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,306.871,380.721,068.88665.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.672.443.14
  清算备付金0.0056.68231.35556.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,758.08112,480.3276,683.0261,756.60
负债
  应付基金管理费18.2324.8613.1612.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.088.294.394.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,624.9611,367.9624,791.9610,469.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.821.470.691.85
  其他应付款项16.258.0814.254.95
  应付利息7.834.8311.538.40
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,675.1611,415.4824,835.9710,504.29
  基金单位总额69,463.5799,463.5150,999.9150,999.91
  未分配净收益619.341,601.32847.14252.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,082.92101,064.8451,847.0551,252.32
  负债及持有人权益合计81,758.08112,480.3276,683.0261,756.60