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长城创业板指数增强发起式C(006928)

2024-05-23     1.3755-1.4049%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,421.343,674.656,176.946,576.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.1718.31293.57331.90
  清算备付金437.13669.741,311.451,977.14
  应收股票清算款0.00500.000.000.00
  新股申购款408.56226.47242.41987.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,389.75132,242.88136,383.32130,239.90
负债
  应付基金管理费96.42106.00113.54104.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4615.9017.0315.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00500.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.16433.480.000.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项153.7895.3796.2782.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款894.50286.16634.782,722.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,175.541,453.90878.762,939.79
  基金单位总额80,344.8476,577.9970,374.2854,521.28
  未分配净收益35,869.3754,211.0065,130.2872,778.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,214.21130,788.98135,504.55127,300.11
  负债及持有人权益合计117,389.75132,242.88136,383.32130,239.90