-0.3704% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,180.10 | 4,885.06 | 1,960.07 | 3,018.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 90.59 | 67.01 | 104.53 | 23.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 427.59 | 643.29 | 226.71 | 163.29 |
| 清算备付金 | 2,423.36 | 4,171.39 | 1,209.30 | 559.33 |
| 应收股票清算款 | 273.22 | 1,446.09 | 3,773.85 | 2.54 |
| 新股申购款 | 254.02 | 992.45 | 429.92 | 2,789.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 108,428.61 | 125,177.97 | 118,858.73 | 61,246.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.98 | 97.03 | 105.79 | 35.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.25 | 14.56 | 15.87 | 5.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 40.33 | 36.99 | 56.59 | 19.21 |
| 其他应付款项 | 23.36 | 31.51 | 28.95 | 9.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 应付赎回款 | 563.73 | 4,852.74 | 5,096.20 | 1,296.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.62 | 5.57 | 0.00 | 2.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 750.73 | 5,049.89 | 5,317.79 | 3,781.74 |
| 基金单位总额 | 41,213.79 | 43,753.91 | 48,781.91 | 29,602.61 |
| 未分配净收益 | 66,464.09 | 76,374.16 | 64,759.03 | 27,861.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,677.88 | 120,128.08 | 113,540.94 | 57,464.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,428.61 | 125,177.97 | 118,858.73 | 61,246.15 |