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长城创业板指数增强发起式C(006928)

2022-08-08     2.2327-0.3704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,180.104,885.061,960.073,018.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计90.5967.01104.5323.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金427.59643.29226.71163.29
  清算备付金2,423.364,171.391,209.30559.33
  应收股票清算款273.221,446.093,773.852.54
  新股申购款254.02992.45429.922,789.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,428.61125,177.97118,858.7361,246.15
负债
  应付基金管理费94.9897.03105.7935.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.2514.5615.875.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,006.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.3336.9956.5919.21
  其他应付款项23.3631.5128.959.99
  应付利息0.000.000.000.25
  应付赎回款563.734,852.745,096.201,296.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.625.570.002.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额750.735,049.895,317.793,781.74
  基金单位总额41,213.7943,753.9148,781.9129,602.61
  未分配净收益66,464.0976,374.1664,759.0327,861.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,677.88120,128.08113,540.9457,464.41
  负债及持有人权益合计108,428.61125,177.97118,858.7361,246.15