行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康港股通TMT指数C(006931)

2021-05-11     1.0049-1.8844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款359.18248.72141.8073.07
  应收股利3.4813.290.9415.75
  利息合计0.030.033.811.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.600.011.451.23
  清算备付金0.000.0026.760.00
  应收股票清算款0.0053.020.000.00
  新股申购款5.8016.499.400.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,253.653,719.954,276.103,429.69
负债
  应付基金管理费1.221.481.741.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.300.350.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款105.720.0026.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.360.340.531.25
  其他应付款项4.024.984.021.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.3264.3841.388.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163.2672.0675.6413.47
  基金单位总额3,082.623,643.364,263.893,621.34
  未分配净收益7.774.53-63.43-205.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,090.393,647.894,200.463,416.21
  负债及持有人权益合计3,253.653,719.954,276.103,429.69