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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)

2022-01-26     1.1051-0.0904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0032,008.080.004,995.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款523.09208.77195.0378.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.091,335.597,592.578,800.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.680.000.140.00
  清算备付金0.000.001,600.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.040.100.400.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值526.90111,607.54502,683.54400,165.59
负债
  应付基金管理费0.0825.59114.11104.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.038.5338.0434.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,999.9758,543.0615,004.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.218.188.887.67
  其他应付款项17.8021.6511.649.60
  应付利息0.001.964.751.23
  应付赎回款19.970.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.0910,065.8758,720.4815,162.41
  基金单位总额441.1098,597.53433,928.21375,737.35
  未分配净收益47.712,944.1410,034.859,265.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值488.81101,541.67443,963.06385,003.18
  负债及持有人权益合计526.90111,607.54502,683.54400,165.59