行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞量化明选混合A(006942)

2023-08-18     1.4051-0.7277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-08-202023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款291.86196.23241.25292.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.140.150.24
  清算备付金604.573.503.865.52
  应收股票清算款0.000.003.7430.30
  新股申购款0.000.110.150.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,495.352,689.462,900.793,526.38
负债
  应付基金管理费2.203.303.754.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.550.620.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.030.0118.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.897.7812.649.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.247.040.000.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.7018.7217.0332.91
  基金单位总额1,767.961,917.082,097.642,250.30
  未分配净收益710.68753.66786.121,243.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,478.642,670.742,883.763,493.47
  负债及持有人权益合计2,495.352,689.462,900.793,526.38