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华泰柏瑞量化明选混合A(006942)

2022-01-17     1.60910.6946%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款454.59332.78485.491,353.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.060.110.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.922.415.3714.03
  清算备付金7.9526.7723.3075.68
  应收股票清算款1.6731.472.45210.29
  新股申购款0.051.184.030.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,920.295,801.087,919.2821,241.81
负债
  应付基金管理费6.017.689.7728.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.001.281.634.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.0512.2816.0231.17
  其他应付款项6.4517.579.0716.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.4340.3162.96436.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.9679.1499.46518.48
  基金单位总额2,871.353,600.026,163.3618,498.31
  未分配净收益2,020.982,121.921,656.462,225.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,892.345,721.947,819.8320,723.32
  负债及持有人权益合计4,920.295,801.087,919.2821,241.81