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永赢悦利债券(006944)

2024-11-05     1.01500.0493%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.7423.9530.8440.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值953,580.091,109,037.631,092,639.761,155,412.69
负债
  应付基金管理费213.97220.61214.04250.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.3273.5471.3583.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款194,833.79201,604.76224,884.95274,057.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.1042.4033.9948.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195,153.19201,941.31225,204.33274,439.39
  基金单位总额744,863.67895,220.78856,075.14875,214.79
  未分配净收益13,563.2311,875.5411,360.305,758.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值758,426.90907,096.32867,435.43880,973.30
  负债及持有人权益合计953,580.091,109,037.631,092,639.761,155,412.69