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永赢悦利债券(006944)

2021-05-13     1.0114-0.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款893.24132.0843.20
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,600.0877.34342.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.060.000.00
  清算备付金0.000.0022.38
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值400,883.465,206.5213,457.45
负债
  应付基金管理费20.721.712.57
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.910.570.86
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,297.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.200.520.28
  其他应付款项15.0020.4517.00
  应付利息0.000.000.57
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额45.8323.253,319.26
  基金单位总额399,806.005,200.2710,000.27
  未分配净收益1,031.63-17.00137.92
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值400,837.635,183.2710,138.20
  负债及持有人权益合计400,883.465,206.5213,457.45