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永赢悦利债券(006944)

2023-02-06     1.00630.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本86,029.9243,467.54207,148.370.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.511,646.49704.41893.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0013,633.8713,101.214,600.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.06
  清算备付金421.240.000.000.00
  应收股票清算款0.0022.8450,668.020.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,535,514.841,115,602.541,223,655.01400,883.46
负债
  应付基金管理费296.80249.12236.6120.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费98.9383.0478.876.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款334,755.73107,018.00229,306.540.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0023.0416.093.20
  其他应付款项53.8122.007.4415.00
  应付利息0.0029.8027.550.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额335,205.27107,425.00229,673.1045.83
  基金单位总额1,190,861.11995,726.27987,509.24399,806.00
  未分配净收益9,448.4512,451.276,472.661,031.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,200,309.561,008,177.54993,981.90400,837.63
  负债及持有人权益合计1,535,514.841,115,602.541,223,655.01400,883.46