-0.0198% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 893.24 | 132.08 | 43.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,600.08 | 77.34 | 342.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 22.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 400,883.46 | 5,206.52 | 13,457.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 20.72 | 1.71 | 2.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.91 | 0.57 | 0.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,297.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.20 | 0.52 | 0.28 |
| 其他应付款项 | 15.00 | 20.45 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45.83 | 23.25 | 3,319.26 |
| 基金单位总额 | 399,806.00 | 5,200.27 | 10,000.27 |
| 未分配净收益 | 1,031.63 | -17.00 | 137.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 400,837.63 | 5,183.27 | 10,138.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 400,883.46 | 5,206.52 | 13,457.45 |