0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-10 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103.82 | 15.52 | 486.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.12 | 2.03 | 0.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.02 | 0.01 | 1.09 |
| 清算备付金 | 1.23 | 1.34 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.27 | 0.02 | 0.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 105.46 | 142.43 | 542.26 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.02 | 0.15 | 0.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.51 | 1.49 | 11.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.10 | 2.21 | 41.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4.63 | 3.89 | 52.49 |
| 基金单位总额 | 100.67 | 139.28 | 491.71 |
| 未分配净收益 | 0.17 | -0.74 | -1.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100.84 | 138.54 | 489.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 105.46 | 142.43 | 542.26 |