0.0675% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 86.08 | 98.39 | 77.97 | 72.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.39 | 0.09 | 0.10 | 0.04 |
| 清算备付金 | 0.00 | 119.15 | 5.71 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 27.47 | 42.49 | 1,072.80 | 13.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 基金资产总值 | 349,713.82 | 166,628.38 | 131,014.14 | 53,341.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 74.55 | 36.55 | 23.38 | 13.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.85 | 12.18 | 7.79 | 4.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 56,992.34 | 17,795.27 | 14,581.98 | 10,703.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.00 | 21.17 | 11.76 | 20.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 822.13 | 54.12 | 33.37 | 153.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.84 | 12.62 | 4.93 | 7.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57,948.03 | 17,935.14 | 14,668.15 | 10,907.26 |
| 基金单位总额 | 249,115.03 | 129,199.67 | 102,484.92 | 38,450.24 |
| 未分配净收益 | 42,650.76 | 19,493.57 | 13,861.08 | 3,983.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 291,765.79 | 148,693.24 | 116,345.99 | 42,433.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 349,713.82 | 166,628.38 | 131,014.14 | 53,341.13 |