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华宝中短债债券C(006948)

2022-01-21     1.07210.0280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.9345.2588.1638.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计418.311,813.432,023.22915.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.110.02
  清算备付金7.2424.774.170.00
  应收股票清算款0.000.007,162.780.00
  新股申购款79.2965.65130.68668.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值27,961.5989,590.72153,572.1447,555.83
负债
  应付基金管理费6.6720.6835.459.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.226.8911.823.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,543.1710,291.4515,662.958,410.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.080.291.190.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.391.312.331.81
  其他应付款项9.9620.0319.3616.01
  应付利息0.902.301.590.67
  应付赎回款349.28434.174,741.81261.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.919.3915.454.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,919.3410,788.4720,498.688,710.99
  基金单位总额21,831.8175,852.33126,330.1837,538.90
  未分配净收益1,210.432,949.926,743.281,305.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,042.2478,802.25133,073.4638,844.84
  负债及持有人权益合计27,961.5989,590.72153,572.1447,555.83