0.0090% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72.06 | 267.49 | 49.75 | 22.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 468.24 | 418.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.04 | 0.17 | 0.04 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 4.99 | 3.23 | 7.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.49 | 26.27 | 17.22 | 79.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 基金资产总值 | 53,341.13 | 43,898.06 | 30,970.03 | 27,961.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.74 | 10.41 | 6.42 | 6.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.58 | 3.47 | 2.14 | 2.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,703.26 | 3,420.31 | 7,048.46 | 4,543.17 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 1.39 |
| 其他应付款项 | 20.09 | 10.58 | 18.00 | 9.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.90 |
| 应付赎回款 | 153.86 | 261.53 | 22.18 | 349.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.26 | 3.61 | 3.00 | 3.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,907.26 | 3,712.43 | 7,105.81 | 4,919.34 |
| 基金单位总额 | 38,450.24 | 36,560.39 | 22,144.15 | 21,831.81 |
| 未分配净收益 | 3,983.63 | 3,625.23 | 1,720.07 | 1,210.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,433.87 | 40,185.63 | 23,864.22 | 23,042.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,341.13 | 43,898.06 | 30,970.03 | 27,961.59 |