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华宝中短债债券C(006948)

2023-05-26     1.11510.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.06267.4949.7522.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00468.24418.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.170.040.00
  清算备付金0.004.993.237.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13.4926.2717.2279.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值53,341.1343,898.0630,970.0327,961.59
负债
  应付基金管理费13.7410.416.426.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.583.472.142.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,703.263,420.317,048.464,543.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.481.39
  其他应付款项20.0910.5818.009.96
  应付利息0.000.002.250.90
  应付赎回款153.86261.5322.18349.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.263.613.003.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,907.263,712.437,105.814,919.34
  基金单位总额38,450.2436,560.3922,144.1521,831.81
  未分配净收益3,983.633,625.231,720.071,210.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,433.8740,185.6323,864.2223,042.24
  负债及持有人权益合计53,341.1343,898.0630,970.0327,961.59