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华宝中短债债券C(006948)

2024-07-23     1.14880.0261%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98.3977.9772.06267.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.100.040.17
  清算备付金119.155.710.004.99
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款42.491,072.8013.4926.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.020.020.02
  基金资产总值166,628.38131,014.1453,341.1343,898.06
负债
  应付基金管理费36.5523.3813.7410.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.187.794.583.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,795.2714,581.9810,703.263,420.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.1711.7620.0910.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.1233.37153.86261.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.624.937.263.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,935.1414,668.1510,907.263,712.43
  基金单位总额129,199.67102,484.9238,450.2436,560.39
  未分配净收益19,493.5713,861.083,983.633,625.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,693.24116,345.9942,433.8740,185.63
  负债及持有人权益合计166,628.38131,014.1453,341.1343,898.06