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前海开源乾利定期开放债券(006949)

2021-06-11     1.0591-0.0378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,000.050.0048,000.10137,567.39
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,136.38841.892,921.87153.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,544.869,059.3010,195.8712,345.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.8310.914.0076.09
  清算备付金2,015.151,956.963,293.282,981.40
  应收股票清算款0.000.000.00141.22
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值785,657.67659,400.95766,702.78802,799.04
负债
  应付基金管理费152.45122.00123.79119.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.8240.6741.2639.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款182,484.86163,265.83279,163.96317,953.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.87205.510.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.613.491.550.71
  其他应付款项22.8022.3421.709.99
  应付利息45.2466.7271.88219.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.3147.4147.7246.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额182,803.95163,773.98279,471.86318,388.83
  基金单位总额577,993.01480,999.90480,999.90480,999.90
  未分配净收益24,860.7114,627.076,231.013,410.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值602,853.72495,626.97487,230.91484,410.21
  负债及持有人权益合计785,657.67659,400.95766,702.78802,799.04