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前海开源乾利定期开放债券(006949)

2022-11-25     1.10310.2363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,000.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.80282.90372.481,136.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.009,945.579,986.609,544.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.244.439.060.83
  清算备付金1,279.661,469.95367.322,015.15
  应收股票清算款200.00134.69300.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值661,154.77781,964.78652,523.56785,657.67
负债
  应付基金管理费156.04158.70150.98152.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.0152.9050.3350.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,404.13157,763.4439,220.00182,484.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.510.562.61
  其他应付款项28.1912.7012.7022.80
  应付利息0.005.016.9045.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.6633.7130.3942.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,671.03158,030.9739,471.85182,803.95
  基金单位总额577,993.26577,993.23577,993.01577,993.01
  未分配净收益55,490.4745,940.5835,058.7024,860.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值633,483.74623,933.80613,051.71602,853.72
  负债及持有人权益合计661,154.77781,964.78652,523.56785,657.67