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鹏华永润一年定期开放债券(006956)

2025-07-18     1.10230.0726%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.092,000.580.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款739.381,325.51492.86507.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.422.265.3411.04
  清算备付金678.784,484.173,699.537,092.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,502.50188,621.40187,182.46210,307.37
负债
  应付基金管理费31.9431.4231.7955.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6510.4710.6018.58
  应付收益0.002,691.420.000.00
  卖出回购债券款19,304.7160,305.6761,827.3413,612.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.937.5211.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.9313.2411.8813.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.0095.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.3211.2311.2717.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,366.4863,070.9661,904.3813,813.72
  基金单位总额114,183.30115,017.80115,017.80184,272.75
  未分配净收益11,952.7310,532.6410,260.2812,220.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,136.02125,550.44125,278.09196,493.65
  负债及持有人权益合计145,502.50188,621.40187,182.46210,307.37