0.0844% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,501.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 504.81 | 889.37 | 502.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,201.51 | 5,843.07 | 4,701.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.88 | 0.36 | 6.02 |
| 清算备付金 | 214.54 | 902.57 | 786.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 30.01 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 257,032.77 | 238,125.93 | 268,429.47 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 105.24 | 114.47 | 107.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.07 | 32.71 | 30.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 73,594.95 | 45,153.82 | 80,977.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.86 | 0.00 | 2.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.53 | 1.93 | 4.69 |
| 其他应付款项 | 10.44 | 9.00 | 3.21 |
| 应付利息 | 68.11 | 89.66 | 89.53 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.84 | 34.54 | 33.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 73,844.04 | 45,436.13 | 81,248.76 |
| 基金单位总额 | 173,294.04 | 184,353.46 | 184,353.46 |
| 未分配净收益 | 9,894.68 | 8,336.34 | 2,827.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 183,188.72 | 192,689.80 | 187,180.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 257,032.77 | 238,125.93 | 268,429.47 |