-0.0749% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 292.28 | 503.87 | 501.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,526.62 | 3,742.58 | 3,138.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.68 | 0.00 | 5.33 |
| 清算备付金 | 171.95 | 706.74 | 713.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 110.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,677.83 | 134,389.01 | 161,161.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 30.84 | 71.43 | 67.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.41 | 10.20 | 9.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,780.00 | 13,997.46 | 44,186.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.72 | 0.00 | 2.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.00 | 1.90 | 2.12 |
| 其他应付款项 | 10.44 | 9.00 | 3.39 |
| 应付利息 | 21.44 | 10.88 | 66.13 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.69 | 18.95 | 19.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,858.54 | 14,119.82 | 44,357.29 |
| 基金单位总额 | 50,627.27 | 115,199.25 | 115,199.25 |
| 未分配净收益 | 3,192.03 | 5,069.94 | 1,604.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,819.30 | 120,269.19 | 116,804.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,677.83 | 134,389.01 | 161,161.33 |