行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华永融一年定期开放债券(006958)

2020-10-16     1.07140.1028%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款292.28503.87501.97
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,526.623,742.583,138.29
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.680.005.33
  清算备付金171.95706.74713.70
  应收股票清算款0.00110.020.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值75,677.83134,389.01161,161.33
负债
  应付基金管理费30.8471.4367.11
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.4110.209.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款21,780.0013,997.4644,186.68
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.720.002.61
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.001.902.12
  其他应付款项10.449.003.39
  应付利息21.4410.8866.13
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金9.6918.9519.67
  预提费用0.000.000.00
  负债总额21,858.5414,119.8244,357.29
  基金单位总额50,627.27115,199.25115,199.25
  未分配净收益3,192.035,069.941,604.79
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值53,819.30120,269.19116,804.04
  负债及持有人权益合计75,677.83134,389.01161,161.33