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中加颐瑾定开债券A(006963)

2024-06-13     1.02560.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,503.740.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款141.62143.28319.5976.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.650.000.760.00
  清算备付金0.002.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值203,108.92228,828.26205,601.21252,018.78
负债
  应付基金管理费51.5350.7152.2350.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1816.9017.4116.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0027,803.550.0047,004.03
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.9215.0424.3215.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.821.291.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93.0927,887.0295.2447,088.75
  基金单位总额200,000.12200,000.12200,000.12201,000.12
  未分配净收益3,015.72941.125,505.853,929.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,015.83200,941.24205,505.96204,930.03
  负债及持有人权益合计203,108.92228,828.26205,601.21252,018.78