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中加颐瑾定开债券C(006964)

2021-12-08     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00695.810.00442.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.9699.84109.36115.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,055.503,253.653,235.833,751.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.125.398.229.72
  清算备付金0.000.0011.12105.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值229,213.38206,560.09255,546.43204,852.29
负债
  应付基金管理费50.8852.2750.6652.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.9617.4216.8917.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,699.920.0049,815.370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.611.974.131.71
  其他应付款项10.869.9011.347.40
  应付利息10.100.0031.390.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.655.616.773.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,793.9987.1749,936.5582.10
  基金单位总额201,000.12200,999.90200,999.90200,999.90
  未分配净收益1,419.285,473.024,609.983,770.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,419.39206,472.92205,609.88204,770.19
  负债及持有人权益合计229,213.38206,560.09255,546.43204,852.29