0.0169% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 58,186.44 | 29,084.73 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,665.25 | 14,250.42 | 469.11 | 3,650.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.14 | 4.00 | 1.92 | 1.28 |
| 清算备付金 | 232.53 | 479.90 | 437.54 | 98.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,989.37 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 7,286.73 | 0.00 | 11,113.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,982,774.67 | 1,851,323.18 | 866,667.61 | 1,366,383.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 484.85 | 454.77 | 239.95 | 329.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 129.29 | 121.27 | 63.99 | 87.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 71,063.38 | 155,729.95 | 18,570.95 | 54,518.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 407.17 | 11,209.88 | 0.00 | 1,902.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.94 | 22.66 | 33.93 | 30.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 188.56 | 169.22 | 106.45 | 115.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 72,401.74 | 167,804.21 | 19,071.34 | 57,070.36 |
| 基金单位总额 | 1,636,699.08 | 1,465,218.69 | 754,179.52 | 1,175,405.43 |
| 未分配净收益 | 273,673.85 | 218,300.29 | 93,416.76 | 133,907.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,910,372.93 | 1,683,518.98 | 847,596.28 | 1,309,312.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,982,774.67 | 1,851,323.18 | 866,667.61 | 1,366,383.01 |