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财通安瑞短债债券C(006966)

2024-02-21     1.16810.0086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0058,186.4429,084.7398,853.99
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,250.42469.113,650.815,424.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0012,668.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.001.921.280.30
  清算备付金479.90437.5498.7837.29
  应收股票清算款0.001,989.370.000.00
  新股申购款7,286.730.0011,113.2624,769.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,851,323.18866,667.611,366,383.011,221,674.80
负债
  应付基金管理费454.77239.95329.72267.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费121.2763.9987.9371.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款155,729.9518,570.9554,518.7871,714.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11,209.880.001,902.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.19
  其他应付款项22.6633.9330.8018.00
  应付利息0.000.000.0080.87
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金169.22106.45115.43101.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额167,804.2119,071.3457,070.3672,336.64
  基金单位总额1,465,218.69754,179.521,175,405.431,049,114.58
  未分配净收益218,300.2993,416.76133,907.22100,223.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,683,518.98847,596.281,309,312.651,149,338.15
  负债及持有人权益合计1,851,323.18866,667.611,366,383.011,221,674.80