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财通安瑞短债债券C(006966)

2021-10-15     1.08490.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本28,723.147,498.461,998.016,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.22207.81320.34195.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,582.441,044.64558.73771.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.670.020.000.00
  清算备付金38.820.590.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8,054.70190.80667.67849.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值214,140.8866,027.7750,496.1373,165.86
负债
  应付基金管理费35.8714.4811.8515.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.573.863.164.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,463.989,013.935,566.9414,035.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00167.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.492.002.192.22
  其他应付款项8.9318.008.9522.00
  应付利息9.722.361.724.89
  应付赎回款0.000.00518.391,010.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.006.646.846.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,553.829,232.706,124.8615,112.58
  基金单位总额190,331.1553,829.2642,737.0456,856.22
  未分配净收益14,255.912,965.821,634.241,197.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,587.0656,795.0744,371.2758,053.28
  负债及持有人权益合计214,140.8866,027.7750,496.1373,165.86