-0.5172% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 234.35 | 142.54 | 329.48 | 642.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.52 | 0.94 | 3.02 | 1.98 |
| 清算备付金 | 2.42 | 0.65 | 4.77 | 662.84 |
| 应收股票清算款 | 23.11 | 8.60 | 173.01 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.76 | 3.30 | 132.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,886.35 | 2,041.35 | 4,005.97 | 9,527.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.38 | 2.74 | 5.05 | 12.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.40 | 0.46 | 0.84 | 2.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 22.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.55 | 1.13 | 3.55 | 8.54 |
| 其他应付款项 | 10.00 | 4.96 | 18.09 | 5.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 25.42 | 85.53 | 411.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49.27 | 34.96 | 113.40 | 464.18 |
| 基金单位总额 | 1,577.25 | 1,380.26 | 2,720.99 | 7,735.81 |
| 未分配净收益 | 259.83 | 626.14 | 1,171.58 | 1,327.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,837.08 | 2,006.39 | 3,892.57 | 9,063.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,886.35 | 2,041.35 | 4,005.97 | 9,527.80 |