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财通行业龙头混合C(006968)

2022-08-12     1.0387-0.5172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款234.35142.54329.48642.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.030.080.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.520.943.021.98
  清算备付金2.420.654.77662.84
  应收股票清算款23.118.60173.010.00
  新股申购款0.001.763.30132.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,886.352,041.354,005.979,527.80
负债
  应付基金管理费2.382.745.0512.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.460.842.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.600.000.0022.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.551.133.558.54
  其他应付款项10.004.9618.095.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0025.4285.53411.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.2734.96113.40464.18
  基金单位总额1,577.251,380.262,720.997,735.81
  未分配净收益259.83626.141,171.581,327.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,837.082,006.393,892.579,063.62
  负债及持有人权益合计1,886.352,041.354,005.979,527.80