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圆信永丰高端制造(006969)

2024-05-29     1.69810.8074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00390.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款335.40579.25196.06283.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.021.331.202.62
  清算备付金10.206.0016.963.18
  应收股票清算款0.0046.1988.90590.08
  新股申购款0.860.660.8015.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,202.116,730.858,911.3810,707.92
负债
  应付基金管理费5.117.4711.5712.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.851.241.932.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.22572.130.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.8315.8415.1824.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.4423.341.1930.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.45620.0229.8769.83
  基金单位总额3,033.663,328.234,528.104,716.26
  未分配净收益2,134.002,782.604,353.415,921.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,167.666,110.838,881.5210,638.08
  负债及持有人权益合计5,202.116,730.858,911.3810,707.92