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圆信永丰高端制造混合(006969)

2021-10-25     2.50581.8701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050.00350.00250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,446.931,171.211,577.12721.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.080.140.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.979.204.7217.74
  清算备付金52.4493.4939.8038.96
  应收股票清算款403.57136.260.000.00
  新股申购款164.9628.55230.1414.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,874.3121,393.3212,537.138,552.29
负债
  应付基金管理费29.5124.989.2311.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.924.161.541.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,087.54229.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.4032.5713.8230.20
  其他应付款项9.8814.397.086.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款550.14307.66114.36120.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额621.84383.771,233.57399.21
  基金单位总额9,300.6410,012.786,884.096,636.07
  未分配净收益14,951.8310,996.774,419.471,517.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,252.4721,009.5511,303.568,153.08
  负债及持有人权益合计24,874.3121,393.3212,537.138,552.29