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广发景利纯债A(006970)

2024-06-24     1.03520.1839%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.3932.7322.3335.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.593.520.000.63
  清算备付金0.0057.750.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,125.6353,341.5557,476.4468,322.45
负债
  应付基金管理费12.9512.5712.7212.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.324.194.244.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,224.972,444.767,412.2717,544.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.6122.7219.7116.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.363.743.312.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,255.212,487.987,452.2517,580.58
  基金单位总额50,130.9050,131.0950,131.0850,427.21
  未分配净收益739.51722.48-106.89314.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,870.4150,853.5850,024.1950,741.87
  负债及持有人权益合计69,125.6353,341.5557,476.4468,322.45