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太平睿盈混合A(006973)

2021-06-24     1.15400.0781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款654.54481.06171.67174.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计797.17583.54579.31344.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.544.873.620.99
  清算备付金113.6987.2115.8773.42
  应收股票清算款1,769.38160.940.000.00
  新股申购款10.940.201.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,003.4055,444.6350,120.0122,506.63
负债
  应付基金管理费29.4719.6519.018.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.826.556.342.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,217.6514,330.6312,425.374,000.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,115.240.000.00143.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.6910.893.323.73
  其他应付款项18.008.9517.015.91
  应付利息3.717.675.042.23
  应付赎回款4.050.512.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.672.284.041.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,420.8414,392.4712,487.234,168.48
  基金单位总额49,512.5037,592.8136,223.7518,114.93
  未分配净收益9,070.063,459.351,409.03223.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,582.5641,052.1637,632.7818,338.15
  负债及持有人权益合计81,003.4055,444.6350,120.0122,506.63