0.0261% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 500.00 | 400.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 289.34 | 928.89 | 38.86 | 32.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 166.67 | 357.61 | 778.80 | 1,150.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.28 | 5.04 | 13.78 | 4.84 |
| 清算备付金 | 127.85 | 217.44 | 1,947.62 | 114.76 |
| 应收股票清算款 | 85.82 | 0.00 | 3,067.83 | 156.68 |
| 新股申购款 | 2.49 | 0.01 | 6.36 | 55.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,241.70 | 26,420.61 | 67,230.79 | 71,383.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.70 | 9.34 | 24.10 | 29.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.94 | 1.87 | 4.82 | 5.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,700.00 | 3,979.99 | 10,700.00 | 12,724.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 210.23 | 630.75 | 2,590.70 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.18 | 0.42 | 2.65 |
| 其他应付款项 | 19.69 | 15.50 | 8.37 | 2.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.12 | 0.53 | 2.21 |
| 应付赎回款 | 32.86 | 213.96 | 784.93 | 870.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 1.08 | 2.11 | 2.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,969.15 | 4,853.66 | 14,118.86 | 13,644.38 |
| 基金单位总额 | 10,114.19 | 19,929.69 | 50,701.88 | 55,770.96 |
| 未分配净收益 | 1,158.36 | 1,637.26 | 2,410.05 | 1,967.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,272.55 | 21,566.95 | 53,111.92 | 57,738.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,241.70 | 26,420.61 | 67,230.79 | 71,383.22 |