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金鹰鑫日享债券C(006975)

2023-12-04     1.0092-0.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,149.75200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.8731.58215.461,175.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00321.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.393.981.312.30
  清算备付金350.47341.51145.05365.68
  应收股票清算款828.831,200.6637.400.00
  新股申购款3.751.052.2484.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值171,591.1042,737.7416,475.0324,625.33
负债
  应付基金管理费71.5017.855.277.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.303.571.051.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,281.070.003,400.09600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,000.00215.151,077.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.41
  其他应付款项9.0015.127.2726.50
  应付利息0.000.000.000.10
  应付赎回款27.357.8616.8285.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.030.150.250.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,405.361,045.023,646.331,799.50
  基金单位总额162,713.6635,155.7610,952.6719,752.58
  未分配净收益1,472.086,536.971,876.033,073.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,185.7441,692.7312,828.7122,825.83
  负债及持有人权益合计171,591.1042,737.7416,475.0324,625.33