-0.0198% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,149.75 | 200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33.87 | 31.58 | 215.46 | 1,175.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.39 | 3.98 | 1.31 | 2.30 |
| 清算备付金 | 350.47 | 341.51 | 145.05 | 365.68 |
| 应收股票清算款 | 828.83 | 1,200.66 | 37.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.75 | 1.05 | 2.24 | 84.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 171,591.10 | 42,737.74 | 16,475.03 | 24,625.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.50 | 17.85 | 5.27 | 7.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.30 | 3.57 | 1.05 | 1.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,281.07 | 0.00 | 3,400.09 | 600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,000.00 | 215.15 | 1,077.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 其他应付款项 | 9.00 | 15.12 | 7.27 | 26.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回款 | 27.35 | 7.86 | 16.82 | 85.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.03 | 0.15 | 0.25 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,405.36 | 1,045.02 | 3,646.33 | 1,799.50 |
| 基金单位总额 | 162,713.66 | 35,155.76 | 10,952.67 | 19,752.58 |
| 未分配净收益 | 1,472.08 | 6,536.97 | 1,876.03 | 3,073.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,185.74 | 41,692.73 | 12,828.71 | 22,825.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 171,591.10 | 42,737.74 | 16,475.03 | 24,625.33 |