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资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0030,123.590.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0071.3211.9133.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.009.853.534.39
  清算备付金0.00165.43121.18350.47
  应收股票清算款0.000.00217.00828.83
  新股申购款0.0011,731.050.063.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00173,409.6311,439.04171,591.10
负债
  应付基金管理费0.0058.908.3671.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0011.781.6714.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,300.577,281.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,900.2850.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0026.5517.629.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.006,485.5532.4027.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.081.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.008,483.291,411.057,405.36
  基金单位总额0.00159,101.649,856.73162,713.66
  未分配净收益0.005,824.71171.261,472.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00164,926.3510,027.99164,185.74
  负债及持有人权益合计0.00173,409.6311,439.04171,591.10