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金鹰鑫日享债券C(006975)

2020-08-12     1.0535-0.0474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款32.9627.57
  应收股利0.000.00
  利息合计1,150.112,661.56
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.847.13
  清算备付金114.76115.11
  应收股票清算款156.68449.75
  新股申购款55.571,058.09
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值71,383.22155,747.57
负债
  应付基金管理费29.8656.99
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.9711.40
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款12,724.5712,242.78
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00450.63
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.652.09
  其他应付款项2.610.95
  应付利息2.211.24
  应付赎回款870.571,080.47
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.162.56
  预提费用0.000.00
  负债总额13,644.3813,855.24
  基金单位总额55,770.96140,575.51
  未分配净收益1,967.881,316.82
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值57,738.84141,892.33
  负债及持有人权益合计71,383.22155,747.57