0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.23 | 0.00 | 9,783.84 | 24,678.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,510.55 | 39.19 | 2.26 | 130.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.80 | 3.05 | 5.83 | 6.41 |
| 清算备付金 | 198.72 | 149.12 | 331.39 | 131.03 |
| 应收股票清算款 | 0.24 | 0.00 | 367.53 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.94 | 0.01 | 2,313.62 | 5,398.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 208,925.23 | 68,838.43 | 144,771.36 | 132,703.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.02 | 25.40 | 49.44 | 47.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.20 | 5.08 | 9.89 | 9.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,850.09 | 11,628.34 | 1,770.07 | 4,740.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,460.32 | 35.27 | 1,133.49 | 608.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.66 | 18.68 | 24.07 | 35.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,600.26 | 2,439.19 | 2,984.84 | 7,499.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.38 | 0.28 | 0.19 | 0.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,014.19 | 14,152.48 | 5,972.44 | 12,940.54 |
| 基金单位总额 | 178,103.60 | 51,098.50 | 130,686.30 | 113,778.76 |
| 未分配净收益 | 15,807.45 | 3,587.45 | 8,112.62 | 5,983.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 193,911.04 | 54,685.94 | 138,798.92 | 119,762.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 208,925.23 | 68,838.43 | 144,771.36 | 132,703.24 |