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金鹰鑫日享债券C(006975)

2021-12-08     1.14790.0261%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.00400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款289.34928.8938.8632.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计166.67357.61778.801,150.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.285.0413.784.84
  清算备付金127.85217.441,947.62114.76
  应收股票清算款85.820.003,067.83156.68
  新股申购款2.490.016.3655.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,241.7026,420.6167,230.7971,383.22
负债
  应付基金管理费4.709.3424.1029.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.941.874.825.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,700.003,979.9910,700.0012,724.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款210.23630.752,590.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.180.422.65
  其他应付款项19.6915.508.372.61
  应付利息0.000.120.532.21
  应付赎回款32.86213.96784.93870.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.201.082.112.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,969.154,853.6614,118.8613,644.38
  基金单位总额10,114.1919,929.6950,701.8855,770.96
  未分配净收益1,158.361,637.262,410.051,967.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,272.5521,566.9553,111.9257,738.84
  负债及持有人权益合计13,241.7026,420.6167,230.7971,383.22