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基金概况
财务数据
金鹰鑫日享债券C(006975)
2020-07-07
1.0555
0.0948%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32.96 | 27.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,150.11 | 2,661.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.84 | 7.13 |
| 清算备付金 | 114.76 | 115.11 |
| 应收股票清算款 | 156.68 | 449.75 |
| 新股申购款 | 55.57 | 1,058.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,383.22 | 155,747.57 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 29.86 | 56.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.97 | 11.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,724.57 | 12,242.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 450.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.65 | 2.09 |
| 其他应付款项 | 2.61 | 0.95 |
| 应付利息 | 2.21 | 1.24 |
| 应付赎回款 | 870.57 | 1,080.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.16 | 2.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,644.38 | 13,855.24 |
| 基金单位总额 | 55,770.96 | 140,575.51 |
| 未分配净收益 | 1,967.88 | 1,316.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,738.84 | 141,892.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,383.22 | 155,747.57 |
