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鹏华核心优势混合A(006976)

2024-07-19     1.7323-1.3272%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,109.124,930.628,708.852,102.00
  应收股利0.002.750.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.5323.0519.4512.07
  清算备付金357.64119.8549.7743.26
  应收股票清算款341.6092.420.00444.85
  新股申购款210.801.290.654.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,978.3239,034.6357,695.3728,179.13
负债
  应付基金管理费33.3746.1862.9032.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.567.7010.485.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款281.04759.042,011.94460.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项68.71110.8672.9350.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,142.280.5411.2115.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,532.48924.332,169.46564.11
  基金单位总额18,066.9218,641.9926,995.9112,371.81
  未分配净收益13,378.9119,468.3128,530.0015,243.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,445.8438,110.3055,525.9127,615.02
  负债及持有人权益合计33,978.3239,034.6357,695.3728,179.13