资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 6,350.97 | 4,000.02 | 0.00 | 180.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 40.33 | 20.66 | 35.33 | 24.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 448.01 | 153.00 | 178.09 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.05 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 69,996.78 | 27,403.93 | 10,743.64 | 10,703.24 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 20.53 | 4.07 | 2.52 | 2.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.84 | 1.36 | 0.84 | 0.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 7,800.54 | 6,929.98 | 499.99 | 599.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 2.99 | 0.99 | 0.79 |
其他应付款项 | 17.48 | 4.90 | 8.83 | 4.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.48 | 0.06 | 0.44 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,849.45 | 6,944.55 | 513.23 | 609.53 |
基金单位总额 | 58,791.78 | 19,621.76 | 10,009.22 | 10,021.30 |
未分配净收益 | 3,355.55 | 837.63 | 221.19 | 72.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 62,147.33 | 20,459.38 | 10,230.41 | 10,093.71 |
负债及持有人权益合计 | 69,996.78 | 27,403.93 | 10,743.64 | 10,703.24 |