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泰康安欣纯债债券A(006978)

2023-01-20     1.05840.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,350.974,000.020.00180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.3320.6635.3324.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00448.01153.00178.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.050.15
  清算备付金0.000.005.330.05
  应收股票清算款0.000.000.000.05
  新股申购款0.000.000.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,996.7827,403.9310,743.6410,703.24
负债
  应付基金管理费20.534.072.522.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.841.360.840.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,800.546,929.98499.99599.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.990.990.79
  其他应付款项17.484.908.834.90
  应付利息0.000.480.060.44
  应付赎回款0.000.640.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,849.456,944.55513.23609.53
  基金单位总额58,791.7819,621.7610,009.2210,021.30
  未分配净收益3,355.55837.63221.1972.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,147.3320,459.3810,230.4110,093.71
  负债及持有人权益合计69,996.7827,403.9310,743.6410,703.24