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泰康安欣纯债债券C(006979)

2020-09-25     0.9931-0.0302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.003,600.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款26.6342.59
  应收股利0.000.00
  利息合计653.171,170.16
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.281.14
  清算备付金78.171,439.10
  应收股票清算款0.003,198.99
  新股申购款0.100.02
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值46,647.2555,045.78
负债
  应付基金管理费10.4912.59
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.504.20
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款4,349.988,549.96
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.060.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.740.68
  其他应付款项8.865.43
  应付利息3.102.72
  应付赎回款0.0028.21
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4,376.748,603.79
  基金单位总额42,183.7846,043.41
  未分配净收益86.73398.57
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值42,270.5146,441.99
  负债及持有人权益合计46,647.2555,045.78