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中金新医药股票A(006981)

2021-08-03     2.26862.1892%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,517.471,743.01910.70
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.2124.5211.23
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.977.7826.16
  清算备付金62.0711.3543.77
  应收股票清算款828.31505.81332.38
  新股申购款49.20282.8151.58
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值21,228.7927,842.7916,932.61
负债
  应付基金管理费26.3229.0221.96
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.394.843.66
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金21.1413.4820.12
  其他应付款项16.378.2421.58
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款419.50626.43405.16
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额489.43683.85473.78
  基金单位总额10,107.5213,878.4813,431.94
  未分配净收益10,631.8513,280.453,026.88
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值20,739.3627,158.9416,458.83
  负债及持有人权益合计21,228.7927,842.7916,932.61