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中金新医药A(006981)

2024-06-24     1.3401-1.5573%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本660.140.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款765.031,620.131,482.841,797.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.251.923.415.36
  清算备付金9.347.5016.2018.88
  应收股票清算款27.590.000.6522.83
  新股申购款2.792.426.7112.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,099.1916,264.9917,542.4417,971.83
负债
  应付基金管理费14.4119.9423.1421.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.403.323.863.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.9615.9351.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.8313.5027.8017.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.676.1021.8430.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.1359.77129.5574.25
  基金单位总额9,329.309,672.8910,409.2910,402.95
  未分配净收益4,685.766,532.347,003.607,494.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,015.0716,205.2217,412.8917,897.57
  负债及持有人权益合计14,099.1916,264.9917,542.4417,971.83