资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 660.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 765.03 | 1,620.13 | 1,482.84 | 1,797.47 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.25 | 1.92 | 3.41 | 5.36 |
清算备付金 | 9.34 | 7.50 | 16.20 | 18.88 |
应收股票清算款 | 27.59 | 0.00 | 0.65 | 22.83 |
新股申购款 | 2.79 | 2.42 | 6.71 | 12.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,099.19 | 16,264.99 | 17,542.44 | 17,971.83 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 14.41 | 19.94 | 23.14 | 21.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.40 | 3.32 | 3.86 | 3.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 40.96 | 15.93 | 51.77 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.83 | 13.50 | 27.80 | 17.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.67 | 6.10 | 21.84 | 30.47 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 84.13 | 59.77 | 129.55 | 74.25 |
基金单位总额 | 9,329.30 | 9,672.89 | 10,409.29 | 10,402.95 |
未分配净收益 | 4,685.76 | 6,532.34 | 7,003.60 | 7,494.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,015.07 | 16,205.22 | 17,412.89 | 17,897.57 |
负债及持有人权益合计 | 14,099.19 | 16,264.99 | 17,542.44 | 17,971.83 |