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建信中短债纯债债券A(006989)

2025-06-05     1.06240.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.75158.333,150.69158.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.972.060.090.46
  清算备付金305.87303.19300.270.20
  应收股票清算款0.001,535.760.000.00
  新股申购款1,760.661,945.271,111.11599.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,060,594.351,127,408.26966,271.911,297,133.83
负债
  应付基金管理费241.89257.48202.83256.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.6385.8367.6185.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款112,700.4674,882.3880,130.11335,161.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.5725.5730.8634.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.220.009.460.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金46.2445.6760.0584.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113,191.7675,345.8080,529.87335,671.92
  基金单位总额897,859.97996,297.27843,263.45917,031.38
  未分配净收益49,542.6255,765.1942,478.5944,430.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值947,402.591,052,062.46885,742.05961,461.91
  负债及持有人权益合计1,060,594.351,127,408.26966,271.911,297,133.83