-0.0386% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 567.89 | 310.46 | 297.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,603.67 | 1,759.84 | 513.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.93 | 0.01 | 0.00 |
| 清算备付金 | 405.71 | 0.00 | 34.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 177.60 | 20,141.71 | 0.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 234,022.54 | 197,114.16 | 58,138.36 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 51.74 | 21.14 | 15.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.25 | 7.05 | 5.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 53,952.48 | 22,844.91 | 3,699.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.08 | 3.10 | 1.27 |
| 其他应付款项 | 16.19 | 29.32 | 16.32 |
| 应付利息 | 18.65 | 2.91 | 0.48 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 369.28 | 351.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.32 | 10.76 | 4.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54,104.82 | 23,301.00 | 4,098.95 |
| 基金单位总额 | 173,907.53 | 169,091.91 | 53,634.19 |
| 未分配净收益 | 6,010.19 | 4,721.25 | 405.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 179,917.72 | 173,813.16 | 54,039.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 234,022.54 | 197,114.16 | 58,138.36 |