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建信中短债纯债债券C(006990)

2021-03-08     1.03370.0387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款567.89310.46297.03
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,603.671,759.84513.13
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.930.010.00
  清算备付金405.710.0034.95
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款177.6020,141.710.19
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值234,022.54197,114.1658,138.36
负债
  应付基金管理费51.7421.1415.71
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费17.257.055.24
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款53,952.4822,844.913,699.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.910.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.083.101.27
  其他应付款项16.1929.3216.32
  应付利息18.652.910.48
  应付赎回款0.00369.28351.44
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金24.3210.764.60
  预提费用0.000.000.00
  负债总额54,104.8223,301.004,098.95
  基金单位总额173,907.53169,091.9153,634.19
  未分配净收益6,010.194,721.25405.22
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值179,917.72173,813.1654,039.41
  负债及持有人权益合计234,022.54197,114.1658,138.36