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建信中短债纯债债券C(006990)

2021-12-08     1.04190.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款201.891,001.08567.89310.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,304.532,537.662,603.671,759.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.511.252.930.01
  清算备付金121.44223.21405.710.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款105.34198.61177.6020,141.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,623.77123,492.23234,022.54197,114.16
负债
  应付基金管理费27.2124.3551.7421.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.078.1217.257.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,618.3219,359.6453,952.4822,844.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.172.424.083.10
  其他应付款项20.3121.9016.1929.32
  应付利息8.677.0718.652.91
  应付赎回款38.590.000.00369.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.2510.4124.3210.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,742.2919,443.2254,104.8223,301.00
  基金单位总额107,969.99100,719.71173,907.53169,091.91
  未分配净收益3,911.493,329.296,010.194,721.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,881.48104,049.01179,917.72173,813.16
  负债及持有人权益合计151,623.77123,492.23234,022.54197,114.16