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嘉合锦创优势精选混合(006992)

2021-08-03     1.8104-1.5498%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00570.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.6942.87534.75136.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.020.170.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.413.213.530.30
  清算备付金1.519.47941.28522.63
  应收股票清算款0.000.000.0049.21
  新股申购款0.192.070.210.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值347.99539.399,599.342,133.92
负债
  应付基金管理费0.410.6012.773.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.040.850.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.9012.210.0038.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.501.0313.061.66
  其他应付款项4.346.4615.084.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.910.1543.5827.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.0920.5185.3576.37
  基金单位总额199.05379.568,421.742,030.45
  未分配净收益132.86139.321,092.2527.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值331.90518.889,513.992,057.56
  负债及持有人权益合计347.99539.399,599.342,133.92