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南方惠利6个月定开债券A(006995)

2025-07-21     1.2626-0.0396%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.640.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,083.70520.5362.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.197.8426.51
  清算备付金0.002,096.103,995.702,425.61
  应收股票清算款0.00739.760.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00646,099.41393,039.26423,587.37
负债
  应付基金管理费0.00117.0272.9582.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0039.0124.3227.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00164,539.58104,941.9489,871.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,995.60208.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0022.2331.6018.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0017.9012.067.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00168,768.56105,295.6190,011.80
  基金单位总额0.00392,758.94242,227.07285,415.53
  未分配净收益0.0084,571.9045,516.5848,160.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00477,330.84287,743.65333,575.56
  负债及持有人权益合计0.00646,099.41393,039.26423,587.37