资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.06 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 83.13 | 253.06 | 38.65 | 230.06 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.51 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.56 | 3.21 | 1.42 | 0.69 |
清算备付金 | 339.98 | 795.35 | 229.47 | 13.37 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 0.00 |
新股申购款 | 128.32 | 4,168.65 | 24,941.47 | 6,739.32 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 466,599.22 | 561,199.22 | 806,301.89 | 65,609.62 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 96.18 | 127.34 | 125.98 | 9.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 32.06 | 42.45 | 41.99 | 3.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 97,508.97 | 77,838.43 | 171,503.25 | 1,597.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
其他应付款项 | 18.55 | 17.81 | 23.92 | 16.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 35.22 | 46.04 | 33.79 | 2.40 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 97,728.48 | 78,131.06 | 171,790.54 | 1,645.00 |
基金单位总额 | 347,091.74 | 457,611.47 | 598,926.16 | 60,600.00 |
未分配净收益 | 21,779.00 | 25,456.69 | 35,585.20 | 3,364.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 368,870.74 | 483,068.16 | 634,511.35 | 63,964.62 |
负债及持有人权益合计 | 466,599.22 | 561,199.22 | 806,301.89 | 65,609.62 |