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广发景兴中短债债券A(006998)

2024-03-27     1.06990.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,100.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.13253.0638.65230.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00479.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.563.211.420.69
  清算备付金339.98795.35229.4713.37
  应收股票清算款0.000.009.180.00
  新股申购款128.324,168.6524,941.476,739.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值466,599.22561,199.22806,301.8965,609.62
负债
  应付基金管理费96.18127.34125.989.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.0642.4541.993.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款97,508.9777,838.43171,503.251,597.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.03
  其他应付款项18.5517.8123.9216.30
  应付利息0.000.000.000.11
  应付赎回款0.000.000.0011.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.2246.0433.792.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97,728.4878,131.06171,790.541,645.00
  基金单位总额347,091.74457,611.47598,926.1660,600.00
  未分配净收益21,779.0025,456.6935,585.203,364.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值368,870.74483,068.16634,511.3563,964.62
  负债及持有人权益合计466,599.22561,199.22806,301.8965,609.62