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融通超短债债券C(007007)

2020-03-19     1.0160-0.1082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-03-192019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款163.08312.08
  应收股利0.000.00
  利息合计0.2356.85
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.030.43
  清算备付金0.00679.74
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.001.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值163.343,535.76
负债
  应付基金管理费0.040.84
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.010.28
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.00280.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00300.11
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.140.10
  其他应付款项5.882.34
  应付利息0.000.18
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.34
  预提费用0.000.00
  负债总额6.09585.13
  基金单位总额154.432,930.76
  未分配净收益2.8219.87
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值157.262,950.63
  负债及持有人权益合计163.343,535.76