行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

湘财长顺混合发起式A(007012)

2024-06-21     0.59690.2183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款930.901,601.232,472.45684.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.110.110.110.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.543.985.881,019.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,689.1729,032.3940,905.7347,789.41
负债
  应付基金管理费18.7137.2153.4960.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.126.208.9210.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.3923.2122.0920.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.20993.042,147.29277.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.761,063.642,237.51377.22
  基金单位总额25,311.8535,837.2047,380.2448,264.96
  未分配净收益-8,665.45-7,868.45-8,712.03-852.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,646.4027,968.7538,668.2147,412.19
  负债及持有人权益合计16,689.1729,032.3940,905.7347,789.41