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湘财长顺混合发起式C(007013)

2022-12-06     0.85010.4016%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款684.734,488.132,452.792,127.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.871.361.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0121.2421.1821.16
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,019.6189.4534.78102.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,789.4148,973.0436,834.8136,149.95
负债
  应付基金管理费60.7282.9450.4446.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.1213.828.417.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.050.000.00
  其他应付款项20.9718.0462.3416.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款277.841,862.1223.4667.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额377.221,986.70151.32142.97
  基金单位总额48,264.9642,948.2735,811.4430,036.27
  未分配净收益-852.774,038.08872.045,970.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,412.1946,986.3436,683.4836,006.98
  负债及持有人权益合计47,789.4148,973.0436,834.8136,149.95