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嘉合磐泰短债债券C(007015)

2021-12-03     1.03560.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.30156.6559.73135.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计793.38445.1730.68218.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.674.260.082.19
  清算备付金726.2961.440.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,230.05722.5570.620.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,128.0844,969.5818,487.9213,537.38
负债
  应付基金管理费20.215.813.943.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.370.970.660.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,000.0010,500.004,135.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.7828.120.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.132.765.153.96
  其他应付款项8.9317.038.454.80
  应付利息0.000.000.250.00
  应付赎回款3,188.6276.4521.960.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.120.720.151.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,244.5210,632.754,176.8615.79
  基金单位总额63,940.1832,273.2313,709.2913,355.63
  未分配净收益943.382,063.60601.77165.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,883.5634,336.8314,311.0613,521.59
  负债及持有人权益合计92,128.0844,969.5818,487.9213,537.38