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华安添鑫中短债C(007020)

2021-03-02     1.06120.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0060.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款98.89694.148.41
  应收股利0.000.000.00
  利息合计346.52151.0815.38
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.220.160.67
  清算备付金10.8311.3125.15
  应收股票清算款0.000.0093.41
  新股申购款45.8026.580.01
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值33,557.266,111.881,134.24
负债
  应付基金管理费6.720.840.29
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.240.280.10
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款6,102.960.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0088.14
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.760.190.48
  其他应付款项2.495.052.07
  应付利息0.460.000.00
  应付赎回款89.031,734.2110.80
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.250.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,208.111,741.27102.07
  基金单位总额28,564.694,347.321,063.96
  未分配净收益-1,215.5423.29-31.79
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值27,349.154,370.611,032.17
  负债及持有人权益合计33,557.266,111.881,134.24