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嘉实中债1-3政金债指数A(007021)

2021-04-14     1.00900.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本89,695.048,300.0258,980.1919,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.12194.79202.6383.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,823.994,207.255,667.592,508.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.000.130.26
  清算备付金1,187.620.000.00831.46
  应收股票清算款0.000.000.0010,304.93
  新股申购款678.812.310.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值517,952.72322,134.45390,232.77254,384.63
负债
  应付基金管理费33.8339.1129.1331.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.2813.049.7110.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款46,008.400.000.001,406.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.874.772.403.78
  其他应付款项31.9626.3424.8910.71
  应付利息16.180.000.000.18
  应付赎回款4.235.710.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,111.7689.0066.141,462.74
  基金单位总额466,577.83318,997.96382,779.91252,130.06
  未分配净收益5,263.133,047.497,386.71791.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值471,840.97322,045.45390,166.62252,921.89
  负债及持有人权益合计517,952.72322,134.45390,232.77254,384.63