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中银证券安泽债券C(007024)

2022-08-09     1.0911-0.0275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款615.88155.19529.91539.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,661.982,803.894,025.732,698.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.030.000.0036.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值254,805.39221,786.38227,604.84225,076.34
负债
  应付基金管理费54.5952.9355.2352.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2017.6418.4117.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,999.9210,601.978,835.9710,117.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.731.172.421.35
  其他应付款项21.0010.4121.0010.44
  应付利息8.802.622.551.67
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.1010.227.318.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,114.3410,697.008,942.9810,209.72
  基金单位总额201,790.61201,870.67211,984.62211,984.44
  未分配净收益12,900.449,218.716,677.242,882.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值214,691.05211,089.38218,661.86214,866.62
  负债及持有人权益合计254,805.39221,786.38227,604.84225,076.34