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易方达中证500ETF联接发起式A(007028)

2022-06-24     1.41851.0400%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,951.095,031.003,980.653,060.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.660.420.400.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.263.363.108.43
  清算备付金20.6727.1514.188.37
  应收股票清算款0.000.74139.3111.95
  新股申购款898.85774.80311.92684.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项25.6123.130.0019.98
  基金资产总值123,294.3688,140.5374,155.3758,305.84
负债
  应付基金管理费0.840.600.520.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.200.170.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款781.14487.280.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.864.603.116.18
  其他应付款项14.137.1514.548.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款476.26577.73549.53539.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.929.554.0713.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,281.261,089.00574.03569.46
  基金单位总额76,522.1059,724.8955,169.5548,844.89
  未分配净收益45,491.0027,326.6418,411.788,891.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,013.1087,051.5473,581.3457,736.39
  负债及持有人权益合计123,294.3688,140.5374,155.3758,305.84