1.0400% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,951.09 | 5,031.00 | 3,980.65 | 3,060.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.66 | 0.42 | 0.40 | 0.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.26 | 3.36 | 3.10 | 8.43 |
| 清算备付金 | 20.67 | 27.15 | 14.18 | 8.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.74 | 139.31 | 11.95 |
| 新股申购款 | 898.85 | 774.80 | 311.92 | 684.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 25.61 | 23.13 | 0.00 | 19.98 |
| 基金资产总值 | 123,294.36 | 88,140.53 | 74,155.37 | 58,305.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.84 | 0.60 | 0.52 | 0.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.28 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 781.14 | 487.28 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.86 | 4.60 | 3.11 | 6.18 |
| 其他应付款项 | 14.13 | 7.15 | 14.54 | 8.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 476.26 | 577.73 | 549.53 | 539.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.92 | 9.55 | 4.07 | 13.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,281.26 | 1,089.00 | 574.03 | 569.46 |
| 基金单位总额 | 76,522.10 | 59,724.89 | 55,169.55 | 48,844.89 |
| 未分配净收益 | 45,491.00 | 27,326.64 | 18,411.78 | 8,891.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 122,013.10 | 87,051.54 | 73,581.34 | 57,736.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 123,294.36 | 88,140.53 | 74,155.37 | 58,305.84 |