-0.3139% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,405.50 | 8,471.09 | 8,304.35 | 6,951.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.60 | 3.85 | 10.76 | 3.26 |
| 清算备付金 | 31.63 | 18.64 | 94.82 | 20.67 |
| 应收股票清算款 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 461.82 | 546.25 | 1,033.72 | 898.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 75.35 | 31.00 | 1.80 | 25.61 |
| 基金资产总值 | 173,717.06 | 158,360.05 | 156,627.66 | 123,294.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.14 | 1.15 | 1.06 | 0.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 700.23 | 0.78 | 0.00 | 781.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 |
| 其他应付款项 | 13.97 | 18.34 | 28.04 | 14.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 103.19 | 370.83 | 699.44 | 476.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.85 | 0.55 | 6.75 | 1.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 825.89 | 395.30 | 739.28 | 1,281.26 |
| 基金单位总额 | 125,670.87 | 119,016.64 | 108,416.97 | 76,522.10 |
| 未分配净收益 | 47,220.30 | 38,948.11 | 47,471.41 | 45,491.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 172,891.17 | 157,964.75 | 155,888.38 | 122,013.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 173,717.06 | 158,360.05 | 156,627.66 | 123,294.36 |