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易方达中证500ETF联接发起式C(007029)

2024-12-06     1.38921.2389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,400.317,597.179,405.508,471.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.462.793.603.85
  清算备付金63.6530.0331.6318.64
  应收股票清算款0.780.004.480.00
  新股申购款466.96645.04461.82546.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项25.600.0075.3531.00
  基金资产总值174,992.68178,751.64173,717.06158,360.05
负债
  应付基金管理费1.211.241.141.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.410.380.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款575.050.00700.230.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.0017.2213.9718.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款123.24446.52103.19370.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.003.850.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额711.51468.93825.89395.30
  基金单位总额149,921.61141,465.30125,670.87119,016.64
  未分配净收益24,359.5636,817.4047,220.3038,948.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值174,281.16178,282.71172,891.17157,964.75
  负债及持有人权益合计174,992.68178,751.64173,717.06158,360.05