基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通聚合纯债(007037)
2021-03-02
1.0135
0.0099%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,735.45 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,171.04 | 130.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 756.27 | 222.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.75 | 3.80 |
| 清算备付金 | 71.81 | 243.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 161,136.10 | 15,129.27 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.94 | 4.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.65 | 1.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.88 | 0.09 |
| 其他应付款项 | 8.45 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 123.35 | 14.41 |
| 基金单位总额 | 157,212.62 | 15,018.43 |
| 未分配净收益 | 3,800.13 | 96.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 161,012.75 | 15,114.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 161,136.10 | 15,129.27 |
