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海富通聚合纯债(007037)

2022-12-02     1.03340.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,400.009,800.002,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.30130.68140.59373.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00867.971,126.961,376.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.700.000.070.80
  清算备付金188.3395.91273.8912.86
  应收股票清算款0.001.260.000.00
  新股申购款0.0020.980.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,977.0379,018.2180,976.0179,885.25
负债
  应付基金管理费19.7620.4719.9320.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.596.826.646.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,700.330.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70.450.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.340.380.99
  其他应付款项9.0918.008.9319.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.591.530.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,810.8147.2735.8747.33
  基金单位总额78,527.6278,578.8778,985.5078,985.18
  未分配净收益1,638.60392.061,954.63852.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,166.2378,970.9480,940.1379,837.92
  负债及持有人权益合计86,977.0379,018.2180,976.0179,885.25